Novedades del mes de Junio 2017

En este mes nos concentramos en terminar la implementación de multimoneda en la plataforma para ofrecer caja en dólares y cualquier otra divisa, además avanzamos sobre el desarrollo de la API que permitirá la nueva interface para dispositivos móviles y varias mejoras en informes, todo esto en las novedades de Junio 2017…

Multimoneda

Si bien desde hace mucho tiempo el sistema permite tener productos en dólares, actualizar su cotización, cambiar su costo desde compras sin importar la moneda y asociar pagos en pesos sobre compras en dólares, nos faltaba un desarrollo para el manejo de caja en otras monedas.

Con la actualización de Junio hemos incluido una serie importante de mejoras para facilitar este trabajo.

  • Alta de divisas, que permite agregar monedas que no hayan sido cargadas previamente en el sistema.

    Alta de divisas desde configuración, permite definir el nombre, el símbolo, la cotización inicial y el código de moneda de AFIP (indispensable para la exportación)

    Alta de divisas desde configuración, permite definir el nombre, el símbolo, la cotización inicial y el código de moneda de AFIP (indispensable para la exportación)

  • Alta de cajas en otras monedas y restricción para la edición de cajas con movimientos. De manera predeterminada las cajas del sistema vienen en Pesos, pero es posible dar de alta cajas nuevas en otras monedas. También es posible editar una caja y cambiar la moneda de la misma siempre que no tenga movimientos asociados.
  • También ahora el widget de cajas muestra la moneda.
Alta de caja en otras monedas

Alta de caja en otras monedas

  • Alta de Compras y Ventas, agregamos una referencia a la moneda de la caja seleccionada y restricciones de control. Si la operación es de contado la moneda del comprobante deberá coincidir con la moneda de la caja seleccionada, ej.: Compra en dólares de contado deberá tener una caja en dólares seleccionada.
    Alta de compras y de ventas, muestran la moneda de la caja seleccionada y restringen el proceso si la operación es de contado y las monedas no coinciden

    Alta de compras y de ventas, muestran la moneda de la caja seleccionada y restringen el proceso si la operación es de contado y las monedas no coinciden

     

  • El cambio de forma de cobro en ventas está restringido a cajas de la moneda del comprobante.
  • Lo mismo sucede con el cambio de forma de pago en las compras, si se cambia a “Contado Efectivo” solo se podrá seleccionar una caja de la misma moneda que el comprobante de compra.

    El cambio de forma de pago / cobro, cuando se pase a "Contado Efectivo" esta restringido al uso de cajas en la misma moneda que el comprobante

    El cambio de forma de pago / cobro, cuando se pase a “Contado Efectivo” esta restringido al uso de cajas en la misma moneda que el comprobante

  • Compras: imputación de Ordenes de Pago y Notas de Crédito a facturas en diferentes monedas a través de “Créditos Pendientes de Imputar”. La ventana permite ver el monto original de la factura y su saldo en moneda original y además saldo y monto a imputar en pesos. La relación de los saldos se hace en pesos convirtiendo las compras y pagos en otras monedas a la cotización actual del sistema, las cuales pueden ser ajustadas desde el botón “Cotizaciones”.

    Imputación de créditos pendientes de compras en otras divisas con actualización de cotizaciones

    Imputación de créditos pendientes de compras en otras divisas con actualización de cotizaciones

  • Ventas: imputación de recibos y notas de crédito a facturas en diferentes monedas actualizando cotizaciones. Esto funciona de manera similar a la imputación de créditos de compras, mostrando montos de ventas y saldos en moneda original además del saldo y monto imputado en pesos.
  • Detalle de cuentas corrientes de proveedores. Se muestran con su monto original en la moneda en que fueron cargados y luego las columnas Debe, Haber y saldos se calculan en Pesos. El cálculo utilizado para determinar las columnas son:
    Detalle de cuenta corriente de proveedores unificada en pesos

    Detalle de cuenta corriente de proveedores unificada en pesos

    • Debe = Suma de pagos imputados por sus respectivas cotizaciones al momento de relacionarlos + saldo x cotización actual.
    • Haber = Suma de compras imputadas al pago x cotizaciones al momento de relacionarlos + saldo x cotización actual.
    • Saldo Comprobante = Saldo x cotización actual.
  • Detalle de cuentas corrientes de clientes. Al igual que con los proveedores las cuentas se muestran con datos de la transacción en moneda original y se convierten a pesos para sumarlos de la misma manera que lo hacen las cuentas de proveedores.
  • Alta de Recibos en otras monedas. De este modo es posible hacer recibos en dólares, euros, reales, etc. Para ello es necesario contar con una caja creada en dichas monedas. NOTA: los recibos que no sean en pesos por el momento solo admitirán efectivo como forma de pago. Esta ventana también dispone de un botón de actualización de cotizaciones.

    Alta de recibos, con montos originales y convertidos a pesos, moneda fijada según la caja seleccionada.

    Alta de recibos, con montos originales y convertidos a pesos, moneda fijada según la caja seleccionada.

  • Alta de Ordenes de pago en otras monedas. Funciona de forma idéntica a la de Recibos, mostrando montos y saldos en moneda original y además saldos y montos imputados en Pesos, permitiendo la actualización de las cotizaciones.
  • Compra y venta de divisas. Agregamos dos opciones desde “Operaciones”, “Compra de divisas” (visible solo desde cajas en Pesos) y “Venta de Divisas” (visible solo desde cajas en otras monedas). Esta herramienta según el caso (compra o venta) genera el ingreso o egreso de pesos y el ingreso o egreso de dólares / reales, etc. en sus respectivas cajas. Para poder utilizar esta herramienta es necesario tener al menos una caja en otra moneda y que el usuario que va a realizar la transacción tenga acceso a dicha caja y a la caja en pesos.

    Operación de compra de divisas

    Operación de compra de divisas

  • Imputación multimoneda detallada en
    • Ventas.
    • Compras.
    • Cobros.
    • Pagos.
Imputación de cobros y notas de crédito desde detalle de venta

Imputación de cobros y notas de crédito desde detalle de venta

A modo de ejemplo en la venta vemos:

  • Monto total del Recibo o de la Nota de crédito imputada, en su moneda original.
  • El Monto consumido de dicho Recibo / NDC (ej.: consumimos  USD 1.614,24 de un recibo de USD 6000).
  • Monto Imputado en la venta. La imputación se muestra en moneda del comprobante de venta.

En el ejemplo de la captura que mostramos la venta es en Euros y se le imputó un recibo en pesos y otro en dólares.

  • Cierres de caja. Muestran la moneda que utilizamos.
  • Informe de movimientos de caja. Muestran la moneda de la caja.
  • Transferencias internas: solo pueden realizarse entre cajas de la misma moneda.

 

Informes y listados

  • Añadimos la columna “stock” en el informe de ventas por productos.
  • Informe de resultados, salida a excel, detallado por ventas, añadimos el nombre del cliente.
  • Módulo Services, listado de services, añadimos salida a Excel.
  • Agregamos salida a excel para el listado de ventas desde el detalle de cliente.
  • Informe de vencimientos de compras y de ventas, agregamos la columna días (vencido o a vencer).
  • Impresión de etiquetas de productos, añadimos un diseño que incluye el logo de la empresa, este diseño puede ser solicitado por soporte.

Otras mejoras y arreglos:

  • Extendimos la opción de forzar entrega sin stock no solo para la venta rápida sino también para la venta tradicional. De este modo se puede vender dejando stocks negativos.
  • También agregamos una opción para bloquear las ventas sin stock. No permitiendo la venta anticipada (pendiente de entrega).
  • Editar saldo de compras. En caso de que tengas compras que hayan sido mal imputadas o al realizar una desimputación haya quedado mal el saldo ahora es posible corregirlo.
  • Opción para ocultar cajas cerradas a usuarios nivel 2.
  • Agregamos el nombre de la sucursal en el detalle de ventas, pestaña “Entregas” para identificar de dónde salió el stock.
  • CRM Seguimientos, añadimos búsqueda por nombre de contacto y por empresa.
  • Cartera de valores, agregamos sumatoria total de valores filtrados en la lista en pantalla.
  • Agregamos una opción para poder editar las observaciones de ventas.
  • Alta y editar productos, pasamos el porcentaje al final para que quede “General (30%)” en lugar de “(30%) General”, de este modo es posible buscar la categoría por su nombre al dar de alta o editar.
  • Bugfix: Arreglamos un problema por que se daba al calcular la fecha de próxima facturación en el proceso de abonos en determinadas configuraciones.
  • Bugfix: corregimos un problema en el cálculo de reservas de stock al facturar pedidos o editarlos.
  • Bugfix: corregimos un problema en el proceso de cálculo automático de percepciones que se daba en determinados casos e incluía los montos no gravados.
  • Bugfix: arreglamos un problema en el cálculo de precios en el alta y editar de productos para las listas de precio que utilizaban márgenes negativos.
  • Añadimos cuadro de Cantidad de Prendas en la impresión de Pedido con configuraciones textiles.
  • Bugfix: Arreglo en la sincronización con Tienda Nube al eliminar un producto/publicación.
  • Alta y Editar presupuesto ahora advierten al cerrar la ventana.

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